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一大波基金公司紧急行动应对A股不开市 爆款兴全合宜开放期推至下周一

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2020-01-31 13:30:40 来源:中国基金报 作者:丁汀

300多亿的爆款基金兴全合宜近日也终于迎来了开放期。不过因沪深两市延迟开市,一大波基金公司也紧急行动,针对A股突然不开市发布旗下基金申赎、转换以及相关业务的安排公告。原本将于今日打开开放的兴全合宜,也将其开放期再次推延至下周一。

  受疫情影响,近日沪深两市交易所发布了A股延迟开市的通知,将原定的1月31日推延至下周一(2月3日)。在此情况下,一大波基金公司也紧急行动,针对A股突然不开市发布旗下基金申赎、转换以及相关业务的安排公告。

  兴全合宜延至下周一开放

  300多亿的爆款基金兴全合宜近日也终于迎来了开放期。不过因沪深两市延迟开市,原本将于今日打开开放的兴全合宜,也将其开放期再次推延至下周一。

  兴全基金发布公告称,根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》(国办发明电〔2020〕1号)、上海证券交易所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》(上证公告〔2020〕6号)、深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》等通知的相关规定,2020年春节假期延长至2月2日;上海证券交易所和深圳证券交易所2020年春节休市至2月2日,2月3日正常开市。

  兴全基金表示,鉴于上述通知的规定,本基金管理人决定将兴全合宜的开放期顺延至2020年2月3日,并调整本基金的赎回、转换转出业务的办理时间,调整后的赎回、转换转出业务起始日为2020年2月3日。若后续上海证券交易所或深圳证券交易所临时调整开市日期,本基金开放期则延至开市当日(含),并将赎回、转换转出业务起始日调整为开市当日(含),若开市日非港股通交易日,则开放期相应顺延至下一个港股通交易日。届时本基金管理人不再另行公告。

  应对A股今日不开市,一大波基金公司紧急行动……

  在此之前,受非港股通交易日影响,兴全合宜已经将原计划于今年1月23日进入开放期顺延至1月31日。

  值得关注的是,兴全合宜此次打开开放,暂不接受申购、转换转入、定期定额投资申请,暂不销售兴全合宜混合C份额。开放期结束后,该基金将转换为上市开放式基金LOF ),基金名称也将变更为“兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金( LOF )”。

  多家公募紧急发布业务办理日期调整公告

  受延迟开市影响,一大波基金公司也纷纷发布了关于调整旗下基金业务开放日及开放时间的提示性公告。

  基金君浏览了一下相关公告,主要有几方面内容。第一,因为今日( 1 月 31 日)调整为非交易日,故不开放旗下基金申购、赎回、转换及定额投资等业务。

  如华夏基金发布公告称,本公司已发布公告中提及的旗下基金原定于 2020 年 1 月 31 日起恢复办理、开始办理申购、赎回等相关业务的,其恢复办理、开始办理申购、赎回等相关业务的起始日期将统一调整为 2020 年 2 月 3 日。投资者提交但尚未确认的有效申购、赎回等业务申请的确认日,有关赎回款、分红款的到账日等将根据假期调整顺延。

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  东证资管表示,2020 年 1 月 31 日当日本公司旗下所有基金均不开放,不办理申购(含定期定额申购,下同)、赎回、转换等业务。自 2020 年 1 月 24 日至 2 月2 日期间(即交易所休市期间),投资者提交的开户、申购、赎回、转换等业务申请,将顺延到假期结束后进行处理。

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  第二、推迟恢复相关业务。例如货币基金原本将于今日起恢复代销渠道和直销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务,现将顺延至 2020 年 2 月 3 日起恢复;原基金交易业务相关公告中,涉及到2020年1月31日恢复的业务,均顺延至2020年2月3日。

  易方达发布公告称,原公告于 2020 年 1 月 31 日恢复相关业务的易方达安悦超短债债券型证券投资基金、易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金、易方达科技创新混合型证券投资基金、易方达科融混合型证券投资基金、易方达中盘成长混合型证券投资基金、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金、易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金,相关业务恢复日调整为 2020 年 2 月 3 日。

  应对A股今日不开市,一大波基金公司紧急行动……

  嘉实基金发布的公告中表示,本公司已发布的公告中提及的相关货币基金原定于 2020 年 1 月 31 日为收益集中支付并自动结转为基金份额的日期的,其收益集中支付并自动结转为基金份额的日期顺延至2020 年 2 月 3 日,其他相关业务日期也一并顺延。

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  第三,货币基金持有人将多“享受”2天的收益。在股市休市期间,除了货基,其他类型的基金都是没有收益的,原本货基的持有人享受7天假期的收益,而随着春节假期的延长,货基持有人也将受益。不过需注意,由于货币基金是T+1日确认份额,所以只有在1月22日下午3点前正常申购才能享受假期受益。

  鹏扬基金在公告中指出,根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定,当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。投资者于 2020 年 1 月 23 日申购或转换转入货币基金的,自 2020 年 2月 3 日起享有货币基金的分配权益;投资者于 2020 年 1 月 23 日赎回或转换转出货币基金的,享有该日和整个假期期间的分配权益,将于 2020 年 2 月 3 日起不享有货币基金的分配权益。

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  此外,嘉实、鑫元等多家公司也在公告中提及了货币基金相关业务办理时间调整的事宜。

  第四,春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等也将做出调整。例如2020 年 01 月 23 日(含)前(假定 01 月 23 日为 T 日)已受理,但尚未确认的各类有效交易申请,应 T+1 日确认的,确认日为 2020 年 02 月 03 日。

  金元顺安信达澳银国投瑞银和泓德等多家基金公司均发布了关于旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清算交收等相关安排调整的公告。

  例如金元顺安表示,原各基金交易业务相关公告中,涉及到 2020 年 01 月 31 日恢复的业务,均顺延至 2020 年 02月 03 日;2020 年 01 月 23 日(含)前(假定 01 月 23 日为 T 日)已受理,但尚未确认的各类有效交易申请,应 T+1 日确认的,确认日为 2020 年 02 月 03 日;2020 年 01 月 23 日(含)前(假定 01月 23 日为 T 日)已确认的交易,但尚未交收划付的资金,应 T+1 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 02 月 03 日;应 T+2 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 02 月 04 日;应 T+3 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 02 月 05 日。

关键词阅读:A股今日不开市

责任编辑:仇霞 RF10075
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